2020年1月支出明细

日期

摘要

现金

和平助学：

1月16日

学生走访-文成、莘塍、塘下 汽油费

200

1月21日

学生走访-泰顺 住宿、餐费、交通费

909

1月21日

助学款-赤黑尔*

1000

和平食物银行：

1月2日

慰问金3户900元、活动餐费21队3400元

4300

1月2日

采购虾皮、鱼干210份

19950

1月2日

采购酱油肉210份

16800

1月2日

采购面条210份

4326

1月11日

采购大米190袋

9120

1月16日

采购大米20袋

960

1月16日

采购瓯柑210份

10815

助老：

1月11日

采购橄榄油、蛋糕、八宝粥等各50份

12212

1月21日

采购洗衣液400瓶

4200

1月22日

老兵慰问

3000

急难救助：

1月11日

慰问款-陈肖*

3000

1月16日

慰问款-王*

20000

筹款费用：

1月30日

理事会成员凝聚

1830

和平新衣：

1月2日

新衣发放制作喷绘

587

1月2日

宁德爱心之家购羽绒服33件

4520.67

1月2日

购买儿童内衣901套 成人内衣1000套

85050

1月2日

新衣运费 濮院到瑞安

2900

1月2日

新衣运费 大凉山

180

1月2日

新衣运费 瑞安

50

1月16日

募集宣传资料制作

631

1月21日

新衣运费 大凉山

310

社保：

1月13日

税费社保

4665.99

1月14日

税费社保

150

基本工资：

1月2日

员工工资

3473.7

1月2日

员工工资

2800

1月2日

员工工资

3673.7

1月2日

员工工资

3673.7

1月2日

年终奖金

5300

1月2日

年终奖金

4000

1月2日

年终奖金

4000

1月2日

年终奖金

1140

1月2日

年终奖金

10000

1月30日

长期义工工资

2000

管理费：

1月6日

四川差旅滴滴费

187

1月6日

四川差旅机票费用

2900

1月6日

四川差旅机票费用

4540

1月16日

快递*13

240

1月21日

企业邮箱续费

600

1月9日

农行短信费

40

捐赠支出：

1月16日

捐赠仁爱基金

1000

新春联谊会：

1月11日

采购证书90本

748.9

1月21日

邀请函制作

720

仁爱基金：

1月5日

短信服务费

30

1月8日

员工工资

3000

1月8日

助老定向捐赠

45000

1月8日

银行扣费

10

1月10日

一期助老慰问款*18户

3600

乐清爱心基金：

1月7日

短信服务费

50

1月13日

助老慰问金

8500

乌牛爱心基金：

1月7日

银行扣费

1.5

1月25日

短信服务费

30

1月26日

银行扣费

10

1月27日

银行扣费

72

信得基金：

1月7日

银行扣费

1.5

小计：

323008.66

上月余额‬‭2574507.78+收入205113.31-支出323008.66=余额2456612.43元

2020年2月支出明细

日期

摘要

现金

和平无忧助学：

2月26日

学生探访餐费补贴

70

和平新衣：

2月22日

西昌新衣发放交通费

1010

2月26日

差旅费

208

筹款费用：

2月26日

定制木牌、水晶牌

4322.5

抗击新冠肺炎疫情支出：

2月12日

捐赠广东省扬善公益事业促进会-定下抗疫

40000

2月20日

护目镜*20副

1030

2月20日

给卡口的交警、医生、社工送夜宵购食物

5050

2月22日

接收捐赠口罩-运费

676

2月22日

停车费、汽油费等

970

会费：

2月29日

中国慈善联合会会费

900

管理费：

2月13日

办公场地物业费

3722.1

2月26日

电话费

1262.89

2月9日

农行短信费

40

社保：

2月24日

税费社保

4665.98

工资：

2月22日

义工补贴

2000

2月22日

员工工资

2800

2月22日

员工工资

4626.79

2月22日

员工工资

4626.79

2月22日

员工工资

3800

仁爱基金：

2月3日

急难救助款-叶建*

5000

2月5日

短信服务费

30

乐清爱心基金：

2月1日

对公收费

6

2月7日

短信服务费

50

乌牛爱心基金：

2月7日

银行扣费

20

2月7日

短信服务费

1

2月7日

银行扣费

1.5

2月25日

银行扣费

30

2月26日

网银服务费

118

信得基金：

2月7日

银行扣费

1.5

小计：

87039.05

上月余额2456612.43+收入36600-支出87039.05=余额2406173.38元

2020年3月支出明细

日期

摘要

现金

和平无忧助学：

3月6日

2月份项目执行费

2000

3月31日

3月份项目执行费

2000

和平食物银行：

3月26日

高楼活动采购虾皮、大米、日用品等

3723.13

3月28日

高楼活动采购公鸡头套盒等

800

3月份项目执行费

3000

和平新衣：

3月6日

2月份项目执行费

1800

3月26日

仓库维修

750

3月31日

3月份项目执行费

1800

助老：

3月4日

乌牛义工队乐清活动汽油费补贴

200

3月31日

队长活动汽油费补贴

1091

急难救助：

3月11日

救助款-许元*

5000

3月11日

救助款-夏*

5000

3月11日

救助款-王金*

5000

3月11日

救助款-冯翠*

5000

3月11日

救助款-张荣*

5000

3月12日

救助款-代*

5000

3月12日

救助款-吴玉*

5000

3月18日

救助款-李*

5000

3月18日

救助款-肖仙*

5000

3月18日

救助款-唐立*

5000

3月19日

救助款-谢云*

5000

3月19日

救助款-李珍*

5000

3月21日

救助款-吴美-

5000

3月23日

救助款-谢玉*

5000

3月23日

救助款-董胜*

5000

3月26日

救助款-夏长*

5000

3月26日

救助款-胡玉*

5000

3月27日

救助款-王*

5000

3月31日

救助款-周建*

5000

3月31日

救助款-张显*

5000

3月31日

救助款-许翠*

5000

3月31日

项目执行费

4000

抗疫支出：

3月4日

防疫宣传手册500本

475

3月4日

接收口罩-运费

750

3月8日

给卡口送夜宵购食物2月26-3月4日

4676

3月13日

购买口罩5万个

100000

3月15日

口罩国际运输费

10395

3月15日

抗疫期间义工食材采购油费补贴

445

3月17日

给卡口送夜宵购食物3月5日-3月13日

4882

3月17日

接收医用乳胶手套物流费

450

3月17日

抗疫期间汽油费补贴

445

3月18日

给卡口送夜宵购食物2月26日-3月11日

2100

3月18日

给卡口等送夜宵购食物3天+碗筷费用等

5667

3月19日

口罩国际运输费

1485

3月21日

购护目镜960副

17280

3月23日

口罩国际运输费

14000

3月23日

采购的护目镜运费

264

3月26日

云南学校购洗手液

2664

3月26日

宁德爱心之家探访餐费+快递费

132

3月26日

口罩对接发放、宁德活动汽油费补贴

365

3月26日

仁爱、里阳义工队送抗疫物资汽油费补贴

400

3月26日

丽岙发口罩工作餐费4人四餐

430

3月28日

口罩国际运输费

5665

呵护生命健康包：

3月18日

快递费

18

3月26日

购麦片芝麻糊210袋

7586

3月28日

鸡头洗护套盒500套

20000

3月28日

购麦片芝麻糊290袋

8990

3月31日

项目执行费

2000

筹款费用：

3月9日

定制无纺布袋定金

400

3月19日

定制无纺布袋付余款

1040

管理费：

3月4日

购充电器2个

51

3月4日

快递

181

3月4日

喷壶5个、账本5本、中性笔1盒

117

3月6日

3月办公汽油费补贴

200

3月8日

滴滴费用

297.93

3月12日

不干胶铜版纸52电池88

140

3月12日

宣传横幅

25

3月18日

墨水38相机电池79

117

3月26日

购铜版纸

57

3月26日

快递费

346

3月28日

交通违章

150

3月28日

档案盒*40个

432

3月9日

农行短信费

40

社保：

3月19日

税费社保

7.6

3月19日

税费社保

3079.4

工资：

3月6日

2月员工工资

5626.79

3月6日

2月员工工资

4626.79

3月6日

2月员工工资

4326.79

3月6日

2月员工工资

4126.79

3月31日

3月员工工资

3126.79

3月31日

3月员工工资

1822.99

3月31日

3月员工工资

2122.99

3月31日

3月员工工资

2626.79

仁爱基金：

3月6日

短信服务费

30

3月25日

银行询证函费用

400

乐清爱心基金：

3月7日

短信服务费

50

乌牛爱心基金：

3月7日

银行扣费

1.5

3月25日

短信服务费

30

信得基金：

3月7日

银行扣费

1.5

小计：

373328.78

上月余额2406173.38+收入802310.74-支出373328.78=余额2835155.34元

2020年4月支出明细

日期

摘要

现金

和平无忧助学：

4月30日

项目执行费

2000

和平食物银行：

4月7日

二期活动购油卡*50张

5000

4月8日

二期活动购虾皮217份

4200

4月8日

二期活动购饼干217份

8680

4月11日

二期活动购大米217份

11291.8

4月11日

二期活动购鱼干217份 蛤蜊干217份

16046

4月11日

二期活动购酱油肉217份

18445

二期活动活动餐费3200-慰问金600

3800

4月22日

二期活动购面条217份

4383.4

4月30日

项目执行费

1000

4月30日

项目执行费

1000

4月30日

项目执行费

1000

和平新衣：

4月1日

濮院-瑞安新衣运输费

520

4月1日

仓库新衣运输费

30

4月7日

19年12月凉山送新衣差旅费

6705

4月16日

濮院捐赠人维护购牛肉干60包

3900

4月18日

濮院差旅住宿费

800

4月22日

濮院差旅费

645

4月29日

仓库租金一年

22510

4月30日

项目执行费

800

4月30日

项目执行费

500

4月30日

项目执行费

500

助老：

4月7日

义工乐清活动油费补贴

335

急难救助：

4月3日

救助款-戴岩*

2000

4月7日

救助款-徐建*

10000

4月7日

救助款-刘婵*

10000

4月22日

救助款-陈建*

5000

4月27日

救助款-姚小*

5000

4月30日

项目执行费

1000

4月30日

项目执行费

1000

4月30日

项目执行费

1000

4月30日

项目执行费

1000

抗疫支出：

4月1日

购买医用口罩10000个

25300

4月3日

口罩国际运输费

8070

4月7日

购洗手液

5404

4月13日

购买医用口罩9000个

25200

4月13日

购买民用口罩10000个

13500

捐赠支出：

4月7日

19年捐赠东帮爱心会

1000

管理费：

4月1日

银行询证函费用

5

4月7日

青岛出差交通费

200

4月11日

拆空调内机

100

4月11日

装修电线

920

4月11日

丽岙发口罩工作餐

108.5

4月13日

建行短信费

355.26

4月16日

购点心

95

4月16日

2019年财务审计

4500

4月16日

酒精5瓶 喷壶1个

64

4月20日

西服*5

1000

4月27日

办公室装修建筑服务费

3150

4月30日

交通补贴

200

4月30日

电蚊拍、网线头等

129

4月30日

快递*16

235

4月3日

农行对公账户询证函费用

200

4月9日

农行短信费

40

4月13日

农行银行手续费

2

社保：

4月15日

税费社保

20.42

4月15日

税费社保

3079.39

工资：

4月30日

员工工资

3613.99

4月30日

员工工资

2322.98

4月30日

员工工资

2622.98

4月30日

员工工资

3126.79

仁爱基金：

4月1日

温州天爱公益协会捐赠定向购买口罩

69000

4月1日

银行扣费

10

4月1日

银行询证函费用

200

4月5日

短信服务费

30

4月29日

助老慰问金*17户

3400

乐清爱心基金：

4月1日

银行询证函费用

300

4月7日

短信服务费

50

4月22日

助老慰问款

20500

4月22日

救助款-王从*

3000

乌牛爱心基金：

4月1日

银行询证函费用

200

4月7日

银行扣费

1.5

4月11日

购加油充值卡

3000

4月11日

爱心活动餐费

300

4月11日

第一期助老活动慰问金*30户

6000

4月11日

第二期助老活动慰问金*30户

6000

4月25日

短信服务费

30

信得基金：

4月1日

询证

200

4月1日

短信服务费一年

360

4月1日

销户收费

100

小计：

367337.01

上月余额2835155.34+收入190265.99-支出346887.01=余额2658084.32元

2020年5月支出明细

日期

摘要

现金

和平无忧助学：

5月29日

项目执行费

2000

和平新衣：

5月27日

24-25仓库新衣整理义工餐费补贴

380

5月29日

项目执行费

1800

和平急难救助：

5月9日

救助款-黄鹤*

5000

5月29日

救助款-胡夏*

10000

5月29日

项目执行费

4000

抗疫支出：

5月21日

瑞安-阿坝州的口罩运费

175

5月21日

翁山小学送口罩五人餐费、横幅一条

220

5月31日

口罩捐赠运费

500

管理费：

5月9日

快递费

12

5月11日

三个月电话费

943.43

5月11日

购A5纸

35

5月11日

网卡模组、网线

69

5月15日

快递费

56

5月21日

电话机

162

5月22日

办公室装修展架

4928

5月22日

文件柜2个

798

5月22日

办公座椅四套

8338

5月27日

吸顶灯2台

280

5月27日

充电电池、电话线

44

5月27日

财务代理记账

18000

5月29日

交通补贴

200

5月29日

快递、纸巾

89.5

5月9日

农行短信费

40

5月24日

农行企业网银年费

600

社保：

5月12日

税费社保

47.41

5月18日

税费社保

3079.39

工资：

5月29日

员工工资

3322.99

5月29日

员工工资

3616.99

5月29日

员工工资

2401.79

5月29日

员工工资

-407.02

仁爱基金：

5月5日

短信服务费

30

乐清爱心基金：

5月1日

银行扣费

12

5月7日

短信服务费

50

乌牛爱心基金：

5月7日

银行扣费

1.5

5月25日

短信服务费

30

小计：

70854.98

上月余额2658084.32+收入103132.71-支出70854.78=余额2690362.05元

2020年6月支出明细

日期

摘要

现金

和平无忧助学：

6月2日

泰顺学生走访交通费、餐费、住宿费

760

6月10日

文成高楼学生走访交通费、餐费

360

6月30日

大凉山学生探访交通费、餐费等

502

6月30日

项目执行费

2000

和平新衣：

6月2日

大凉山校服定制打样费

370

6月10日

安徽、云南新衣运输费

130

6月30日

项目执行费

1800

和平急难救助：

6月30日

项目执行费

4000

管理费：

6月10日

圆桌+四张椅子

414

6月10日

民政厅差旅费

530

6月16日

盆栽等

772

6月9日

农行短信费

40

6月30日

办公交通费

200

社保：

6月10日

税费社保

13.6

6月26日

税费社保

3079.4

工资：

6月30日

员工工资

2560.79

6月30日

员工工资

3616.99

6月30日

员工工资

3322.99

6月30日

员工工资

3126.79

仁爱基金：

6月5日

短信服务费

30

乌牛爱心基金：

6月7日

银行扣费

1.5

6月25日

短信服务费

30

6月30日

急难救助慰问款-夏玉*

10000

乐清爱心基金：

6月7日

短信服务费

50

小计：

37710.06

上月余额2690362.05+收入4741.34-支出37710.06=余额2657393.33元

2020年7月支出明细

日期

摘要

现金

和平无忧助学：

7月17日

助学款-谢建*

3000

7月17日

助学款-谢国*

3000

7月31日

项目执行费

2000

和平食物银行：

4000

7月3日

活动购油卡*50张

5000

7月8日

活动购大米212袋

9696

7月8日

活动购虾皮212包

6300

7月8日

购买饼干212份

7042

7月10日

四期活动活动餐费3400-慰问金600

7月15日

泰顺队购大米20袋

960

7月15日

购黄花菜干212斤

5936

7月28日

食物银行购麦片、食用油等212份

24680

7月31日

购白木耳、核桃仁各212包

9435

和平新衣：

7月15日

大凉山孩子书本运费

150

7月15日

仓库新衣整理打包发放义工餐费等

100

7月28日

大凉山学生购校服

35042

7月31日

项目执行费

1800

和平急难救助：

7月10日

慰问款-*宦

5000

7月15日

慰问款-*蕾

5000

7月31日

项目执行费

4000

管理费：

7月3日

云南出差学习差旅费

356

7月3日

购花卉、纸巾等

300

7月8日

云南出差学习差旅费

880

7月8日

五月、六月电话费

699

7月8日

刊印刷11本

336

7月15日

制作铜牌、木牌

450

7月15日

铜版纸、横幅一条

73.81

7月15日

两位老师顾问费

2000

7月15日

培训餐费、水果、交通费等

1490.91

7月27日

培训老师住宿费

960

7月31日

杭州参加开会来回交通费

448.25

社保：

7月8日

税费社保

13.62

7月9日

税费社保

3079.39

工资：

7月31日

员工工资

1376.79

7月31日

员工工资

3322.98

7月31日

员工工资

3083.98

7月31日

员工工资

2976.79

仁爱基金：

7月27日

助老慰问金*18户

3600

7月5日

短信服务费

30

幸福里基金

7月21日

银行扣费

5

7月27日

制作横幅、旗子

130

7月27日

银行扣费

5

乐清爱心基金：

7月3日

对公证书扣费

200

7月7日

短信服务费

50

乌牛爱心基金：

7月7日

银行扣费

1.5

7月25日

短信服务费

30

小计：

158040.02

上月余额2657393.33+收入131603.22-支出158040.02=余额2630956.53元

2020年8月支出明细

日期

摘要

现金

和平无忧助学：

8月24日

大凉山学生探访交通费、餐费等

1341

8月31日

项目执行费

2200

8月31日

大凉山助学探访来回路费

2030

和平新衣：

8月14日

仓库购买胶带纸一箱

165

8月17日

阿坝州新衣运费

260

8月31日

项目执行费

1800

8月31日

四川交通补贴

220

8月31日

接收杭州毛衣捐赠运费

845

急难救助：

8月10日

急难救助款-洪呈*

3000

8月10日

急难救助款-李日*

2000

8月17日

急难救助款-段成*

5000

8月17日

急难救助款-段子*

5000

8月31日

项目执行费

4000

筹款费用：

8月17日

沐浴乳200瓶

4180

8月21日

年刊1000本 折页500张 卡片500张

4046

8月25日

99公益分享会

2464.5

8月31日

理事凝聚交通补贴

150

8月31日

99公益分享会

1342.5

8月31日

理事探访购水果等

428

管理费：

8月14日

A4纸一箱 卡纸一包

227

8月21日

快递*20

244.12

8月21日

快递*20

44

8月31日

办公交通费

200

8月9日

农行短信费

80

幸福家园：

8月31日

幸福家园材料款

1226.65

8月31日

幸福家园项目款

26206